特別養護老人ホーム緑風園　社会福祉法人・登別千寿会２００４年度・決算報告書

2006年度

収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

介護サービス事業別事業活動計算書

(自：2006年4月1日・至：2007年3月31日)

（様式）指定介護　別紙1-1　（当法人独自様式）

（単位：円）

勘定科目			合　　計	一般会計			特別会計
勘定科目			合　　計	法人本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	居宅介護支援事業所会計
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入居宅介護料収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入その他事業収入寄付金収入雑収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入	334,468,128 43,823,608 3,520,500 34,967,912 7,528,796 160,000 1,570,691 4,349,697 314,788	0 0 0 0 0 0 193,161 4,349,697 4,899	334,468,128 16,345,439 0 32,355,272 7,518,296 160,000 1,377,530 0 294,517	0 27,478,169 0 2,612,640 0 0 0 0 15,067	0 0 3,520,500 0 10,500 0 0 0 305
	収入	経常活動収入計①	430,704,120	4,547,757	392,519,182	30,105,876	3,531,305
	支出	人件費支出一般管理費支出直接介護費支出利用者負担軽減額借入金利息支出	273,556,914 37,592,282 95,513,856 0 4,349,697	0 403,935 0 0 4,349,697	247,918,261 34,478,728 89,515,730 0 0	21,565,676 2,451,304 5,998,126 0 0	4,072,977 258,315 0 0 0
	支出	経常活動支出計②	411,012,749	4,753,632	371,912,719	30,015,106	4,331,292
	経常活動資金収支差額 ③（①－②）		19,691,371	-205,875	20,606,463	90,770	-799,987
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入施設整備等補助金収入施設整備等寄付金収入固定資産売却収入	0 4,600,000 0 0	0 0 0 0	0 4,600,000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	収入	施設整備等収入計④	4,600,000	0	4,600,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,769,010	0	10,769,010	0	0
	支出	施設整備等支出計⑤	10,769,010	0	10,769,010	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥（④－⑤）		-6,169,010	0	-6,169,010	0	0
財産活動等による収支	収入	長期運営資金借入金収入投資有価証券売却収入設備資金借入金元金償還補助金収入設備資金借入金元金償還寄付金収入長期運営資金元金償還寄付金収入積立預金取崩収入他会計区分繰入金収入会計区分外繰入金収入その他の収入	0 0 19,246,000 0 0 0 20,449,922 0 0	0 0 19,246,000 0 0 0 403,935 0 0	0 0 0 0 0 0 15,589,260 0 0	0 0 0 0 0 0 3,656,740 0 0	0 0 0 0 0 0 799,987 0 0
	収入	財務活動等収入計⑦	39,695,922	19,649,935	15,589,260	3,656,740	799,987
	支出	設備資金借入金元金償還金支出長期運営資金借入金元金償還金支出投資有価証券取得支出積立預金支出他会計区分繰入金支出会計区分外繰入金支出その他の支出	19,246,000 0 0 0 20,449,922 0 0	0 0 0 0 19,246,000 0 0	15,589,260 0 0 0 1,203,922 0 0	3,656,740 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	支出	財務活動等支出計⑧	39,695,922	19,246,000	16,793,182	3,656,740	0
	財務活動等資金収支差額 ⑨（⑦－⑧）		0	403,935	-1,203,922	0	799,987
予備費⑩			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪（③＋⑥＋⑨－⑩）			13,522,361	198,060	13,233,531	90,770	0
前期末支払資金残高⑫			185,136,411	11,403,219	147,422,904	26,310,288	0
当期末支払資金残高⑬（⑪＋⑫）			198,658,722	11,601,279	160,656,435	26,401,058	0

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(自：2006年4月1日・至：2007年3月31日）

（様式）指定介護　別紙1-2

（単位：円）

勘　定　科　目			前　年　度	当　年　度	増　　減
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入居宅介護料収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入その他の事業収入国庫補助金特別積立金取崩額共済会退職手当金収入介護報酬査定減	352,119,208 45,639,872 3,213,000 18,965,886 5,249,773 0 0 0	334,468,128 43,823,608 3,520,500 34,967,912 7,528,796 0 0 0	-17,651,080 -1,816,264 307,500 16,002,026 2,279,023 0 0 0
	収入	事業活動収入計①	425,187,739	424,308,944	-878,795
	支出	人件費支出一般管理費支出直接介護費支出利用者負担軽減額減価償却費徴収不能額引当金繰入	275,253,604 37,137,894 96,995,351 0 32,015,472 0 615,120	273,556,914 33,462,362 95,513,856 0 34,479,189 0 14,729,920	-1,696,690 -3,675,532 -1,481,495 0 2,463,717 0 14,114,800
	支出	事業活動支出計②	442,017,441	451,742,241	9,724,800
	事業活動収支差額 ③（①－②）		-16,829,702	-27,433,297	-10,603,595
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入受取利息配当金収入有価証券売却益寄付金収入雑収入	4,764,250 274,881 0 800,000 1,776,774	4,349,697 314,788 0 160,000 1,570,691	-414,553 39,907 0 -640,000 -206,083
	収入	事業活動外収入計④	7,615,905	6,395,176	-1,220,729
	支出	借入金利息支出有価証券売却損資産評価損雑損失	4,764,250 0 0 0	4,349,697 0 0 0	-414,553 0 0 0
	支出	事業活動外支出計⑤	4,764,250	4,349,697	-414,553
	事業活動外収支差額 ⑥（④－⑤）		2,851,655	2,045,479	-806,176
経常収支差額⑦　（③＋⑥）			-13,978,047	-25,387,818	-11,409,771
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入施設整備等寄付金収入固定資産受贈額固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額他会計区分繰入金収入会計区分外繰入金収入その他の特別収入	19,246,000 0 0 0 17,551,216 20,191,657 0 0	23,846,000 0 0 0 17,825,990 20,449,922 0 0	4,600,000 0 0 0 274,774 258,265 0 0
	収入	特別収入計⑧	56,988,873	62,121,912	5,133,039
	支出	基本金組入額国庫補助金等特別積立金繰入額固定資産除売却損他会計区分繰入金支出会計区分外繰入金支出その他の特別損失	0 12,127,472 0 20,191,657 0 0	0 16,727,467 0 20,449,922 0 0	0 4,599,995 0 258,265 0 0
	支出	特別支出計⑨	32,319,129	37,177,389	4,858,260
	特別収支差額 ⑩（⑧－⑨）		24,669,744	24,944,523	274,779
当期活動収支差額⑪（⑦＋⑩）			10,691,697	-443,295	-11,134,992
前期繰越活動収支差額⑫			254,255,051	264,946,748	10,691,697
基本金取崩額⑬			0	0	0
基本金組入額⑭			0	0	0
その他の積立金取崩額⑮			0	0	0
その他の積立金繰入額⑯			0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰（⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯）			264,946,748	264,503,453	-443,295

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(2007年3月31日現在)

（様式）指定介護　別紙1-3

（単位：円）

科　　目	前　年　度	当　年　度	増　　減	科　　目	前　年　度	当　年　度	増　　減
資　産　の　部				負　債　の　部
001【流動資産】	202,540,324	224,739,720	22,199,396	110【流動負債】	17,403,913	36,680,948	19,277,035
01　現金 02　預金 03　有価証券 04　未収金 05　未収補助金 06　貯蔵品 07　立替金 08　前払金 09　他会計区分貸付金 10　会計区分外貸付金 11　仮払金 12　その他の流動資産	61,705 133,897,119 0 67,743,810 0 0 0 837,690 0 0 0 0	62,694 153,179,767 0 70,660,489 0 0 0 836,770 0 0 0 0	989 19,282,648 0 2,916,679 0 0 0 -920 0 0 0 0	01　短期運営資金借入金 02　未払い金 03　施設整備等未払金 04　預り金 05　前受金 06　他会計区分借入金 07　会計区分外借入金 08　借受金 09　賞与引当金 99　その他の流動負債	0 17,303,278 0 100,635 0 0 0 0 0 0	0 24,176,518 0 1,904,430 0 0 0 0 10,600,000 0	0 6,873,240 0 1,803,795 0 0 0 0 10,600,000 0
002【固定資産】	989,066,521	969,116,482	-19,950,039	120【固定負債】	221,715,080	206,229,220	-15,485,860
01　基本財産	770,734,618	746,714,068	-24,020,550	01　設備資金借入金 02　長期運営資金借入金 03　長期預り金 04　退職給与引当金 05　徴収不能引当金 06　その他の固定負債	205,005,920 0 0 16,709,160 0 0	185,759,920 0 0 20,469,300 0 0	-19,246,000 0 0 3,760,140 0 0
01　建物 02　土地 03　基本財産特定預金	755,324,618 15,410,000 0	731,304,068 15,410,000 0	-24,020,550 0 0		205,005,920 0 0 16,709,160 0 0	185,759,920 0 0 20,469,300 0 0	-19,246,000 0 0 3,760,140 0 0
02　その他の固定資産	218,331,903	222,402,414	4,070,511	負債の部　合計	239,118,993	242,910,168	3,791,175
01　建物 02　構築物 03　機械及び装置 04　車両運搬具 05　器具及び備品 06　土地 07　建設仮勘定 08　権利 09　投資有価証券 10　移行時特別積立預金 11　移行時減価償却特別積立預金 12　人件費積立預金 13　修繕積立預金 14　備品等購入積立預金 15　退職給与積立預金 16　減価償却積立預金 17　建物建設積立預金 18　その他の積立預金 90　その他の固定資産	125,517,590 0 0 5,927,592 16,449,723 2,000,000 0 0 0 51,722,838 0 0 0 0 0 0 0 0 16,714,160	121,770,823 0 0 3,954,891 22,479,562 2,000,000 0 0 0 51,722,838 0 0 0 0 0 0 0 0 20,474,300	-3,746,767 0 0 -1,972,701 6,029,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,670,140	純　資　産　の　部
				130【基本金】	66,890,000	66,890,000	0
				140【国庫補助金等特別積立金】	568,928,266	567,829,743	-1,098,523
				01国庫補助金等特別積立金（整備時分） 02国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	420,130,978 148,797,288	406,904,988 160,924,755	-13,225,990 12,127,477
				150【その他の積立金】	51,722,838	51,722,838	0
				01　移行時特別積立金 02　人件費積立金 03　修繕積立金 04　備品購入積立金 99　その他の積立金	51,722,838 0 0 0 0	51,722,838 0 0 0 0	0 0 0 0 0
				230【次期繰越活動収支差額】	264,946,748	264,503,453	-443,295
				01　前期繰越活動収支差額 02　当期活動収支差額	254,255,051 10,691,697	264,946,748 -443,295	10,691,697 -11,134,992
				純資産の部　合計	952,487,852	950,946,034	-1,541,818
資産の部　　合計	1,191,606,845	1,193,856,202	2,249,357	負債及純資産の部合計	1,191,606,845	1,193,856,202	2,249,357

　脚注：①減価償却の累計額　493,461,653円　　②徴収不能引当金の額　0円　　③移行時特別積立預金のの積立不足額　0円

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(2007年3月31日現在)

（様式）指定介護　別紙1-4　

（単位：円）

資産・負債の内訳

金　　額

Ⅰ　資産の部
　　　１　流動資産
　　　　　（１）現金　　　小口現金手許有高　特養　40,677円、デイ　22,017円
　　　　　（２）預金　　　室蘭信用金庫　登別支店　普通預金（本部　5,008,630
　　　　　　　　　　　　　円、
　　　　　　　　　　　　　特養　66,432,990円、デイ　23,683,919円、居宅　240,492
　　　　　　　　　　　　　円）
　　　　　　　　　　　　　室蘭信用金庫　登別支店　定期預金（本部　9,536,574
　　　　　　　　　　　　　円）
　　　　　　　　　　　　　北洋銀行　室蘭中央支店　定期預金（特養 48,277,162
　　　　　　　　　　　　　円）
　　　　　（３）未収金　北海道国民健康保険団体連合会　　他　５７件
　　　　　（４）前払金　日本興亜損保㈱　　　他　　４件

　　　　　　　　　　　　　 流動資産　　合計

　　　２　固定資産
　　　　　（ア）基本財産
　　　　　　　　（１）建物　　　　　　登別市中登別町２５３番地７（特養・デイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＣ造３階建　　４，２３６．３１㎡
　　　　　　　　（２）土地　　　　　　登別市中登別町２５３番地７（宅地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，３０５．９６㎡　　13,550,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登別市中登別町２７８番地１（宅地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，３７３．９６㎡　　　1,860,000円

　　　　　　　　　　　　　　基本財産　　合計

　　　　　（イ）その他の固定資産
　　　　　　　（１）建物　　　　　　　プロパン庫　　他　　８件
　　　　　　　（２）車輌運搬具　　三菱ローザ（リフト付マイクロバス車）　他　７台
　　　　　　　（３）器具及び備品　ガス炊飯器　　他　９３件
　　　　　　　（４）土地　　　　　　　登別市中登別町２５１番地７（保安林）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，６１１㎡
　　　　　　　（５）移行時特別積立預金　　北洋銀行　室蘭中央支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定期預金（特養）
　　　　　　　（６）その他の固定資産　　　室蘭信用金庫　出資証券　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000円（本部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道民間社会福祉事業職員共済会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職共済預け金　　20,469,300円

　　　　　　　　　　　　　その他の固定資産　合計

　　　　　　　　　　　　固定資産　　　合計（②＋③）

　　　　　　　　　資　　産　　合　　計（①＋④）

Ⅱ　負債の部
　　　１　流動負債
　　　　　（１）未払金　　　　㈲カネセン高橋（給食材料費）　他　　１４７件
　　　　　（２）預り金　　　　職員預り金（健康保険料、厚生年金保険料等3件）
　　　　　（３）賞与引当金　（特養6月期分　10,000,000円、ﾃﾞｲ6月期分 600,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　円）

　　　　　　　　　　　　　　流動負債　　合計

　　　２　固定負債
　　　　　　　（１）設備資金借入金　　　独立行政法人福祉医療機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設事業資金　　148,170,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室蘭信用金庫　登別支店　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設事業資金　　37,589,920円
　　　　　　　（２）退職給与引当金　　　北海道民間社会福祉事業職員共済会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職共済預け金

　　　　　　　　　　　　　　固定負債　　合計

　　　　　　　　　　負　　債　　合　　計（⑥＋⑦）

62,694
153,179,767

70,660,489
836,770

224,739,720①

731,304,068

15,410,000

746,714,068②

121,770,823
3,954,891
22,479,562
2,000,000

51,722,838

20,474,300

222,402,414③

969,116,482④

1,193,856,202⑤

24,176,518
1,904,430
10,600,000

36,680,948⑥

185,759,920

20,469,300

206,229,220⑦

242,910,168⑧

差引純財産（⑤－⑧）

950,946,034

※財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一とする（第４３条）

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(自：2006年4月1日・至：2007年3月31日）

（様式）指定介護　別紙3　

（単位：円）

勘　定　科　目			合　　計	一　般　会　計			特　別　会　計
勘　定　科　目			合　　計	法人本部　会計	特養護ホーム　会計	デイサービス　会計	居宅介護支援事業所会計
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入居宅介護料収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入その他の事業収入国庫補助金等特別積立金取崩額共済会退職手当金収入介護報酬査定減	334,468,128 43,823,608 3,520,500 34,967,912 7,528,796 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	334,468,128 16,345,439 0 32,355,272 7,518,296 0 0 0	0 27,478,169 0 2,612,640 0 0 0 0	0 0 3,520,500 0 10,500 0 0 0
	収入	事業活動収入計①	424,308,944	0	390,687,135	30,090,809	3,531,000
	支出	人件費支出一般管理費支出直接介護費支出利用者負担軽減額減価償却費徴収不能額引当金繰入	273,556,914 33,462,362 95,513,856 0 34,479,189 0 14,729,920	0 403,935 0 0 0 0 0	247,918,261 30,636,808 89,515,730 0 31,755,303 0 13,841,920	21,565,676 2,263,144 5,998,126 0 2,723,886 0 788,160	4,072,977 158,475 0 0 0 0 99,840
	支出	事業活動支出計②	451,742,241	403,935	413,668,022	33,338,992	4,331,292
	事業活動収支差額 ③（①－②）		-27,433,297	-403,935	-22,980,887	-3,248,183	-800,292
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入受取利息配当金収入有価証券売却益寄付金収入雑収入	4,349,697 314,788 0 160,000 1,570,691	4,349,697 4,899 0 0 193,161	0 294,517 0 160,000 1,377,530	0 15,067 0 0 0	0 305 0 0 0
	収入	事業活動外収入計④	6,395,176	4,547,757	1,832,047	15,067	305
	支出	借入金利息有価証券売却損資産評価損雑損失	4,349,697 0 0 0	4,349,697 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	支出	事業活動外支出計⑤	4,349,697	4,349,697	0	0	0
	事業活動外収支差額 ⑥（④－⑤）		2,045,479	198,060	1,832,047	15,067	305
経常収支差額⑦（③＋⑥）			-25,387,818	-205,875	-21,148,840	-3,233,116	-799,987
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入施設整備等寄付金収入固定資産受贈額固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額他会計区分繰入金収入会計区分外繰入金収入その他の特別収入	23,846,000 0 0 0 17,825,990 20,449,922 0 0	19,246,000 0 0 0 0 403,935 0 0	4,600,000 0 0 0 16,501,733 15,589,260 0 0	0 0 0 0 1,324,257 3,656,740 0 0	0 0 0 0 0 799,987 0 0
	収入	特別収入計⑧	62,121,912	19,649,935	36,690,993	4,980,997	799,987
	支出	基本金組入額国庫補助金等特別積立金繰入額固定資産除売却損他会計区分繰入金支出会計区分外繰入金支出その他の特別損失	0 16,727,467 0 20,449,922 0 0	0 0 0 19,246,000 0 0	0 15,160,537 0 1,203,922 0 0	0 1,566,930 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	支出	特別支出計⑨	37,177,389	19,246,000	16,364,459	1,566,930	0
	特別収支差額 ⑩（⑧－⑨）		24,944,523	403,935	20,326,534	3,414,067	799,987
当期活動収支差額⑪（⑦＋⑩）			-443,295	198,060	-822,306	180,951	0
前期繰越活動収支差額⑫			264,946,748	13,408,219	231,028,477	20,510,052	0
基本金取崩額⑬			0	0	0	0	0
基本金組入額⑭			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑮			0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額⑯			0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰（⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯）			264,503,453	13,606,279	230,206,171	20,691,003	0